出資総額・主要な投資主
投資法人の出資総額
(2023年11月30日現在)
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出資総額 | 319,973,305,251円 |
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本投資法人の発行可能投資口総口数 | 10,000,000口 |
発行済投資口の総口数 | 3,098,591口 |
なお、本投資法人設立からの出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下のとおりです。
年月日 | 摘要 | 発行済投資口総数(口) | 出資総額(百万円) | ||
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増減 | 残高 | 増減 | 残高 | ||
2003年11月4日 | 私募設立 | 250 | 250 | 125 | 125 |
2003年12月20日 | 公募増資 | 79,500 | 79,750 | 36,633 | 36,758 |
2004年1月21日 | 第三者割当増資 | 3,988 | 83,738 | 1,837 | 38,596 |
2004年12月1日 | 公募増資 | 75,800 | 159,538 | 51,037 | 89,633 |
2004年12月22日 | 第三者割当増資 | 305 | 159,843 | 205 | 89,838 |
2008年6月24日 | 公募増資 | 40,000 | 199,843 | 17,822 | 107,661 |
2008年7月24日 | 第三者割当増資 | 1,457 | 201,300 | 649 | 108,310 |
2010年12月1日 | 投資口分割(注1) | 1,006,500 | 1,207,800 | - | 108,310 |
2010年12月1日 | 合併(注2) | 243,519 | 1,451,319 | - | 108,310 |
2011年6月8日 | 公募増資 | 640,000 | 2,091,319 | 56,548 | 164,858 |
2011年7月6日 | 第三者割当増資 | 12,064 | 2,103,383 | 1,065 | 165,924 |
2013年3月12日 | 公募増資 | 190,000 | 2,293,383 | 22,701 | 188,625 |
2013年4月10日 | 第三者割当増資 | 12,064 | 2,305,447 | 1,441 | 190,067 |
2013年7月9日 | 公募増資 | 65,000 | 2,370,447 | 7,969 | 198,036 |
2013年8月7日 | 第三者割当増資 | 9,734 | 2,380,181 | 1,193 | 199,230 |
2014年6月10日 | 公募増資 | 120,000 | 2,500,181 | 18,661 | 217,892 |
2014年7月9日 | 第三者割当増資 | 12,065 | 2,512,246 | 1,876 | 219,768 |
2014年12月9日 | 公募増資 | 120,000 | 2,632,246 | 21,899 | 241,667 |
2015年1月7日 | 第三者割当増資 | 12,065 | 2,644,311 | 2,201 | 243,869 |
2015年9月16日 | 公募増資 | 95,000 | 2,739,311 | 12,680 | 256,549 |
2015年10月15日 | 第三者割当増資 | 12,065 | 2,751,376 | 1,610 | 258,160 |
2016年6月14日 | 公募増資 | 190,000 | 2,941,376 | 32,273 | 290,433 |
2016年7月12日 | 第三者割当増資 | 11,646 | 2,953,022 | 1,978 | 292,411 |
2016年12月14日 | 公募増資 | 90,000 | 3,043,022 | 14,808 | 307,220 |
2017年1月12日 | 第三者割当増資 | 12,065 | 3,055,087 | 1,985 | 309,205 |
2019年6月19日 | 公募増資 | 55,000 | 3,110,087 | 9,363 | 318,568 |
2019年7月11日 | 第三者割当増資 | 8,250 | 3,118,337 | 1,404 | 319,973 |
2022年10月28日 | 自己投資口消却(注3) | -19,746 | 3,098,591 | - | 319,973 |
(注1) | 投資口1口につき6口の投資口分割を行いました。 |
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(注2) | 本投資法人を吸収合併存続法人とし、日本コマーシャル投資法人を吸収合併消滅法人とする、投信法第147条に基づく吸収合併を行いました。 |
(注3) | 2022年9月16日から2022年9月30日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口については、2022年10月20日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、そのすべてを2022年10月28日に消却しました。また、自己投資口取得に係る取得資金については出資剰余金から控除した結果、出資総額に変更はございません。 |
主要な投資主の状況
(2023年11月30日現在)
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順位 | 投資主名 | 所有投資口数(口) | 比率(%) (注) |
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1 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 953,044 | 30.76 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 564,054 | 18.20 |
3 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 156,316 | 5.04 |
4 | SMBC日興証券株式会社 | 96,327 | 3.11 |
5 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 44,930 | 1.45 |
6 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 40,386 | 1.30 |
7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 39,824 | 1.29 |
8 | みずほ証券株式会社 | 39,055 | 1.26 |
9 | JP MORGAN CHASE BANK 385771 | 31,721 | 1.02 |
10 | 日本証券金融株式会社 | 23,450 | 0.76 |
合計 | 1,989,107 | 64.19 |
(注) | 比率とは発行済投資口数に対する保有口数の割合をいい小数点第2位未満を四捨五入しています。 |
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